Разворотные фигуры технического анализа

Поддержка и сопротивление

Восходящая линия тренда называется поддержкой, а нисходящая – сопротивлением. Строятся они по ценовым минимумам и максимумам соответственно. Демарк определил максимумом (минимумом) точки, находящиеся выше (ниже) предшествующей.

Только имея две таких точки, мы сможем построить поддержку и сопротивление. Правильность проведенной линии подтвердит третья точка. Эти линии всегда косые при восходящей или нисходящей тенденции и горизонтальные – при боковой. Существуют также уровни поддержки и сопротивления, но они всегда только горизонтальные.

Магия круглых чисел

Круглые числа – тоже уровни поддержки и сопротивления в теханализе. Анализ движения цен на Форексе выявил интересную закономерность – после прорыва за круглую цифру при растущем тренде отмечается небольшой откат, а затем стремительный рост. На падающем рынке все с точностью до наоборот. Поэтому не рекомендуется делать ставку на круглое число: это может быть своеобразным психологическим стопом для трейдеров.

Смена ролей

Поддержка и сопротивление помогают трейдерам в определении точек для заключения сделок. Часто их прорыв свидетельствует на Форексе о перемене тренда. Открытые в направлении предыдущего тренда позиции нужно срочно закрыть. Часто при перемене тенденции бывшая поддержка становится сопротивлением, и наоборот.

Канал поддержки и сопротивления

В условиях канала поддержку и сопротивление еще называют линиями возврата: приблизившись к ним, цена не в состоянии их преодолеть и отбивается обратно внутрь канала. Это дает возможность легко прогнозировать направление тенденции, делая ставки на Форекс.

Посмотрите, сколько удачных моментов для торговли было за последнюю неделю на часовом графике EUR/USD. Я обозначил стрелками точки входа в рынок и фиксации прибыли. Увидеть их позволил простой инструмент теханализа – канал, образованный поддержкой и сопротивлением.

Фигуры технического анализа, свидетельствующие об изменении тренда

Наиболее заметными и вероятными являются следующие фигуры технического анализа: 

• голова и плечи, 

• двойная вершина и двойное дно, 

• тройная вершина и тройное дно, 

• закругленная вершина и закругленное дно, 

• V / перевернутая V.

Голова и плечи

Одна из самых популярных форм изменения тренда – голова и плечи. Его название происходит от формы, которая требует времени. Вы можете увидеть левое плечо, голову и правое плечо, и когда фигура формируется. После того, как сломана так называемая «Линия шеи» можно сказать, что тренд изменился. Шея выступает здесь как линия поддержки, пересечение которой подтверждает нисходящий тренд.

В то время как формирование “голова-плечи” чаще всего происходит до окончания восходящего тренда, формирование перевернутой головы и плеч обещает конец нисходящего тренда. Здесь формирование фигуры, состоящей из головы и плеч, означает консолидацию цен в самом конце тренда. Эта модель появляется, главным образом, когда рынок колеблется, что вызывает переменные рыночные условия, которые в конечном итоге приводят к формированию разворота.

Двойная вершина/двойное дно

Эти образования довольно часто встречаются на графиках. Двойная вершина имеет форму буквы M, а двойное дно напоминает букву W. Однако для их распознавания требуется опыт анализа графиков, и малоопытные трейдеры могут ошибаться. Во время формирования двойной вершины цены быстро растут с увеличением объема, за которым следует столь же быстрое снижение, сопровождаемое падением объема. 

Затем происходит еще одно повышение, и цены достигают уровня, близкого к первому пику. Здесь объем меньше, чем на первом пике. Следующий этап – резкое падение цен. Если цена четко пробивает уровень, установленный первым минимумом, то можно говорить о формировании двойной вершины. Во время этого прорыва объем значительно увеличивается. Формирующаяся таким образом фигура обещает переломить предыдущий восходящий тренд.

Зеркальное отображение фигуры двойная вершина – это двойное дно. Это предварительный просмотр изменения нисходящей тенденции к восходящей

Тройная вершина/тройное дно.

Эти образования отличаются от образования двойная вершина или дно тем, что содержат дополнительный третий экстремум. Они похожи на фигуру голова и плечи, что может привести к расхождению мнений среди аналитиков. Они отличаются от головы и плеч тем, что все пики или основания находятся на одном уровне. Объем на каждом пике ниже, а увеличивается в момент прорыва после третьего пика линии, определяемой точками отскока. 

Фигура V / перевернутая V

Наиболее трудно идентифицировать фигуры технического анализа во время их формирования. Формация V также упоминаются как одинарное дно или одинарная вершина. Они появляются, когда наблюдается сильный восходящий или нисходящий тренд, и связаны с быстрым переходом на противоположное направление. V возникает, когда после резкого снижения возникает сильный импульс к покупке. Цены быстро растут, создавая второй рычаг формирования. Формирование перевернутой буквы V происходит, когда рынок останавливается в день максимума восходящего тренда и происходит интенсивная продажа.

Следует отметить, что углы наклона каждого из плеч в форме V и в перевернутом V одинаковы. 

Также хорошо показывают изменения тренда фигуры:

• Чашка и перевернутая чашка(кепка).
• Паттерн 2B
• Паттерн Closing Price Reversal

Индикаторы

Индикатор – это особый алгоритм или математическая формула, которые анализируют котировки на Форексе за определенное время и на основе этого анализа прогнозируют будущие котировки. Все индикаторы теханализа условно делят на 2 группы: трендовые и осцилляторы. Трендовые индикаторы следят за направлением тренда. К ним и относятся скользящие средние.

Еще в теханализе бывают такие трендовые индикаторы:

• стандартное отклонение;
• аллигатор;
• фракталы;
• параболик САР;
• Ишимоку;
• конверты;
• зиг-заг и др.

Осцилляторные индикаторы

Этот вид индикаторов теханализа хорошо работает, когда нет определенного тренда. Они дают несколько сигналов и предупреждают о перекупленности или перепроданности рынка, т.е. более информативны.

Осцилляторы:

• стохастик;
• индекс относительной бодрости;
• индекс относительной силы;
• индекс массы;
• индекс объема;
• схождение и расхождение скользящих средних и др.

Пересечения и дивергенции

Это еще один отличный сигнал теханализа для совершения сделки на Форексе. Помните, мы говорили о дивергенции и объемах: если цена противоречит объему торгов, то это сильный сигнал о перемене текущего тренда. С осцилляторами то же самое.

Если график обновляет ценовые максимумы, а осциллятор – минимумы (причем совершенно не важно, какой это осциллятор), это явный сигнал о скором изменении направления цены на Форексе. Многие трейдеры, работая на Форексе, ориентируются только на дивергенцию

Пересечение линий осциллятора при правильной трактовке также подскажет момент для сделки. Если котировка находится на своем пике или, наоборот, упала на самое дно, а линии осциллятора при этом пересеклись – ждите перемены направления тенденции на Форексе.

Популярные индикаторы

Индикаторов в теханализе существует десятки, если не сотни, их ассортимент постоянно пополняется. Зайдите во вкладку «Вставка» на панели инструментов своей торговой платформы и посмотрите, какие индикаторы там есть.

Многие новички, работая на Форекс, начинают хаотично использовать чуть ли не все доступные индикаторы теханализа. Поверьте, это совершенно ни к чему. Мы рассмотрим самые популярные из них, а вы в своей дальнейшей работе выберете те, которые подходят вам больше всего.

Аccumulation Distribution (A/D)

Его разработал известный российский трейдер М. Чайкин. Он основан на объемах и переводится с английского как «накопление и распределение». Он оценивает объемы покупок и продаж, которые осуществляют крупные инвесторы. Изначально он нашел свое применение на фондовых биржах, а сегодня это один из самых популярных индикаторов на Форексе.

Аverage Directional Index, ADX

Этот индикатор теханализа оценивает силу движения цены, не беря во внимание ее направление. Если вы знаете направление тенденции, этот индикатор станет вам верным другом

Он прост в использовании и при этом надежен.

Аroon

Этот осциллятор теханализа оценит наличие и силу тенденции. С помощью него можно прогнозировать разворот на Форексе.

MACD

В переводе с английского означает скользящую среднюю величину схождения и расхождения. Его принцип основан на пересечении, схождении и расхождении индикаторных линий. Один из самых сложных и достоверных инструментов теханализа. Его используют многие трейдеры, работающие на Форексе.

RSI

Индикатор относительной силы отражает движение индекса инерции, рассчитанного на значениях относительной внутренней силы рыночного инструмента или рынка в целом на собственном фоне.

Оn Balance Volume, OBV

Рассчитывается по объемам торговли. Простой и эффективный индикатор теханализа. С его помощью можно получить сигнал на Форексе о продолжении тенденции, дивергенции или пробое.

Стохастик

Еще один из самых популярных осцилляторов теханализа. Он состоит из двух линий и трех зон: нейтральной, перкупленности и перепроданности. Он используется во многих стратегиях, но лучшие сигналы подает при горизонтальной (боковой) тенденции.

Практика торговли по фигуре теханализа Голова и плечи

Рынок предоставляет 3 точки для входа по фигуре — это максимум. Они не всегда возникают, ничего не мешает сделать прибыль хотя бы по одной комбинации.

1 точка — вершина второго плеча.

Нажмите, чтобы увеличить.

Это рискованный сигнал для действий на опережение. Зато самый прибыльный, позволяет взять движение с крайней до крайней точки. Стоп в этом случае размещается за «головой» фигуры, так как ни одно из плеч по техническому анализу не может быть выше «головы». Уровень выхода с прибылью легко определить по классической схеме: от точки пробоя линии шеи отложить максимальную ширину всей фигуры Голова и плечи, как отмечено на рисунке.

Важно помнить, господа трейдеры, что найти завершение второго плеча — сложная задача. Рынок часто переворачивает, вроде бы, идеальные паттерны

При входе с вершины второго плеча я жду каких-то дополнительных знаков, подтверждений, что цена дальше двигаться не может, что наступило время разворота. Например, падение объёма сделок, медленное движение на одном месте или образование каналов укажет на недостаток сил для пробоя вершины «головы».

Несмотря на все подстраховки, около половины входов оказываются ложными и приносят маленький убыток. Правда вторая половина, — прибыльные сигналы, этот убыток окупают. Соотношение риск/прибыль находится в районе ¼, что очень надежно — на один прибыльный сигнал может приходится 4 убыточных, деньги всё равно останутся целыми.

2 точка — пробой линии шеи.

Нажмите, чтобы увеличить.

Вход на пробое линии шеи уже не может предложить соотношение риск/прибыль = ¼, чаще будет около ½. Зато надежность таких сигналов будет выше половины.

В подобных ситуациях стоп выставляю за вторым плечом, часто даже чуть ближе, потому что в прибыльных ситуациях цена не доходит в этот район в принципе, а в убыточных предпочитаю снизить потери.

Профит забираю аналогично первому сигналу — после движения на ширину фигуры. Если есть опасения, что ширина фигуры достигнута не будет (движение проходит медленно или ожидаются новости), частично закрываюсь раньше, чтобы какая-то прибыль в любом случае была, а вторую часть позиции перевожу в безубыток.

В среднем около 70% сигналов после пробоя линии шеи реализовываются, в остальных 30% часть можно перевести в ноль, а часть однозначно заберут деньги со счета.

3 точка — возврат к линии шеи.

Нажмите, чтобы увеличить.

Откат к линии шеи после её пробоя бывает редко, но его тоже можно использовать

Важно, естественно, чтобы до отката фигура разворота Голова и плечи не отработалась, иначе никакого смысла заходить не будет

Торговля по этому сигналу похожа на торговлю с самого пробоя линии шеи — цены входа практически совпадают, как и соотношение риск/прибыль. В основном использую эту возможность, если пропустил вход с пробоя или хочу добавить к уже открытой сделке.

Рассматривать возврат к линии как самостоятельный сигнал трудно, хотя бы потому, что возврат случается редко (то есть многие фигуры будут упущены), зато как подстраховка подходит отлично!

Основы торговли по фигуре разворота Голова и плечи вы знаете, теперь осталось наработать навыки на практике и делать деньги! Пока!

Осцилляторы

Осциллятор в виде индекса относительной силы (RSI) является мерой изменения цен финансового инструмента в определенный период времени, который используется для сравнения изменений, которые произошли в определенный период времени в прошлом. На этой основе индекс принимает значение 1-100. Чем выше число, тем выше относительная сила.

Индекс RSI используется многими трейдерами для оценки, является ли данный инструмент перекуплен или перепродал. Если индекс идет вверх быстрее, чем в предыдущем периоде, происходит увеличение RSI. RSI на уровне выше 70-это сигнал перекупленности. А если индикатор идет вниз быстрее, чем в предыдущем периоде, произойдет падение RSI. Чтение ниже уровня 30, то это сигнал перепроданности.

Сам RSI не дает конкретных сигналов на покупку или продажу, но подсказывает, что в случае данного инструмента должен произойти разворот тренда. Когда RSI находится за пределами уровня перепроданности и понижается, это как правило сигнал, что рынок развернется. То же самое верно и в другом направлении.

Рыночные настроения также очень важны. Уровень перекупленности рынка означает, что восходящий тренд истощился, и что произойдет его разворот. То же самое касается уровней перепроданности.

В заключение отметим, что перед тем, как торговать разворота тренда, начните с тщательного анализа рынка. Большинство ценных бумаг и валют торгуются в различных рыночных условиях, которые включают тренды, консолидации, а также высокую или наоборот – низкую волатильность. Если вы пытаетесь определить, когда произойдет разворот, прежде чем предпринимать какие-либо действия, составьте себе контрольный список, в котором будут анализироваться фигуры, паттерны, осцилляторы и настроения.

Свечные модели продолжения тренда

Я чаще всего торгую именно продолжение тенденции. Это делать значительно проще, да и зарабатывать можно более стабильно. Развороты применяют профессионалы, которые следят за одним активом по 10 лет и чувствуют, когда там меняется настроение участников. Рассмотрим несколько моделей.

Свечные окна

По своей сути окно — это гэп или ценовой разрыв. Он является сильным сигналом продолжения тенденции.

Сегодня свечные окна на Forex встречаются нечасто, поскольку рынок стал работать более эффективно. Тем не менее, их можно встретить с пятницы на понедельник, т.е. после выходных на открытии рынка.

Гэп — это сильный сигнал, но не стоит полагаться исключительно на него. Потребуются дополнительные фильтры, чтобы сформировать на основе данной формации рабочую стратегию.

Крепость

Выше я уже упоминал, что торгую паттерн «Крепость» (трейдеры чаще его называют «базой») как продолжение, а не разворот. Именно его я и хочу вам предложить в качестве самого оптимального варианта. Данная формация очень похожа на точки входа по А. Герчику из четырёх свечей, я уже писал о них в предыдущих статьях, но прикреплю сюда схему ещё раз.

Важно следующее:

• наличие как минимум трёх, а лучше четырёх свечей в виде узкой консолидации цены, т.е. базы или крепости;
• входить в идеале нужно после закрытия свечи №3, но при наличии опыта делать это можно и раньше;
• стоп-приказ ставить с запасом за ближайший экстремум, иначе легко могут выбить из сделки;
• оптимальное соотношение риск-убыток — 1 к 3.

Теперь обратим внимание на примеры. Первый — GBPUSD в ноябре 2018 года

В красные овалы обведены базы, с которых я входил в три сделки по тренду. Это была самая удачная позиция в ноябре, она принесла отличную прибыль. Первые две продажи были осуществлены довольно рано, здесь я входил интуитивно и ждал подтверждения. Третья сделка выполнена практически идеально по системе — вход на 3-4 свече.

Я часто работаю с трендами, поэтому могу представить и ещё один пример для наглядности — AUDJPY в конце декабря 2018 года.

Аналогичный вход — на 3-4 свече с базы. В целом такая система очень проста и эффективна, но нужно уметь дожидаться устойчивых трендов. Если вы попадете в широкую консолидацию, то паттерн не будет работать. Лично я фильтрую графики по крупным таймфреймам, слежу за глобальными движениями. Таким образом, модель «Крепость» — это скорее лишь точка входа, а не полноценная стратегия.

Существует множество разнообразных моделей японских свечей разворота и продолжения тренда. Классические варианты (доджи, поглощение, звезды и т.д.) не работают. Изучив вышеуказанные формации, вы сможете найти для себя оптимальные точки входа в сделку и торговать так, как это делают многие профессиональные трейдеры.