Торговые советники форекс: плюсы и минусы

Торговые стратегии роботов FOREX

Они мало отличаются от тех алгоритмов торговли, которые применяются при ручном управлении ордерами. Применяются скальперы, трендовые советники форекс, рейтинг лучших иногда даже возглавляют те, которые работают по принципу мартингейла. Подробнее принцип их работы выглядит следующим образом:

1. Скальперы. Выставляют множество ордеров, которые собирают всего по несколько пунктов прибыли. Здесь огромное значение имеет размер спрэда, который выставляет брокер, так как он съедает значительную часть прибыли.
2. Трендовые. Определяют направление движения графика, и пытаются заработать на дальнейшем росте или падении котировок.
3. Канальные. Выстраивают графики, и торгуют на пробой, размер которого в классическом варианте достигает до 100% от прорванного канала. Или на отскок, что предусматривает движение цены от уровня сопротивления к уровню поддержки при падении, или обратно – от поддержки к сопротивлению на росте.
4. Мартингейл. Эта стратегия считается беспроигрышной при неограниченном размере депозита, однако она способна за считанные часы слить небольшой депозит.
5. Советники по времени. Используют резкие движения в моменты начала торгов на тех или иных биржах. Резкая волатильность наблюдается, когда в торговлю вступают игроки из Японии и Англии.

Кроме того, часто используются сигналы, которые поступают из вшитых в Метатрейдер индикаторов, например полос Боллинджера или дивергенции по MACD.

Зачастую робот легче справляется со сложностями анализа, чем человек

Торговые советники Форекс – плюсы и минусы

21.02.2017 10:34

Осторожный трейдер

Торговые советники Форекс. С каждым днём на рынке Форекс появляются сотни новых торговых советников. По сути, торговый советник является программой, в которую заложен алгоритм действий. Данная программа работает только на платформе MetaTrader. Особенность торговых советников заключается в том, что торговля ведётся без участия трейдера.

Например, запустил трейдер программу (советника), и на этом его работа закончена. Так думают многие новички, которые хотят меньше работать, и больше получать. Но это не совсем так. Форекс – довольно жёсткая область, которая не прощает ошибок. А, как известно, тот же советник может ошибаться. Но давайте разберёмся, почему торговля при помощи торговых советников так привлекает трейдеров. Попутно, рассмотрим преимущества и недостатки торговых советников.

Начнём с привлекательности такой торговли. На любом форуме, посвящённом рынку Форекс, есть разделы с торговыми советниками. Люди, которые их выставляют, почему-то не пишут о том, какие депозиты были слиты. Везде указывается только прибыль. Причём такие проценты, что диву даёшься. Порой возникает вопрос: а они ещё не миллионеры? Так вот, любой новичок, начитавшись всего этого, сразу качает его, устанавливает… и вперёд к прибыли. Хорошо, если он установит его на учебный счёт. А то ведь некоторые начинают работу с советником на реале. Их ждёт разочарование. Конечно, читать описание советника, это одно. А вот работа советника на торговом счёте, это совсем другое.

Разберёмся с преимуществами торговых советников. Во-первых, у трейдера появляется свободное время, которое он может потратить на анализ графиков. Во-вторых, при грамотной настройке торгового советника, он может принести прибыль. Но здесь всё зависит от настройки самого советника, его оптимизации, и брокера. Как известно, не все брокеры разрешают автоматическую торговлю. Их можно понять – скрипты, они ведь разные бывают. И советники не исключение. Также, к преимуществам можно отнести полное отсутствие психологических факторов. Советник не устаёт, и может работать круглосуточно.

Недостатки торговых советников. Начнём с того, что советников пишут люди. И жажда денег заставляет писать иногда откровенную ерунду, вроде 500% в день. Так вот, основным недостатком советника является тот факт, что он может слить депозит в короткие сроки, и в один прекрасный день, трейдер обнаружит на своём депозите огромный ноль. Даже платный советник не даёт никаких гарантий на получение прибыли. Ведь, посудите сами, если советник такой прибыльный, почему продаётся за какие-то 1 500 рублей. Следующий недостаток заключается в настройках советника. При неправильной настройке, шансы потерять депозит просто огромны. Он начнёт открывать и закрывать ордера по непонятной схеме. Ну и последний недостаток. Работа советника на определённых валютных парах. Думаю, каждый встречал советники, которые работают, допустим, только по 1-2 валютным парам. На других, разработчик просто не рекомендует. Свойства валютных пар при выходе новости, меняются. Ну а советник продолжает работать по заданному алгоритму. Всего одна новость, и советник начнёт работать в убыток.

В принципе, при грамотном подходе, и периодической оптимизации, советник может принести, хоть и небольшую, но прибыль. Но помните, советник не является Граалем.

Биржевой робот: что это такое

Робот для торговли, иными словами торговый советник, – это автоматизированная программа, которая самостоятельно совершает сделки на бирже. Ваша задача – установить определенные параметры. Например, моменты открытия и закрытия позиций, фиксация доходов и т. д.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Несмотря на заманчивость торговли «бинарниками» и игры на валютном рынке Форекс, стоит помнить о главном правиле: чем выше предполагаемый процент заработка, тем выше риски. В отличие от Форекс бинарные опционы вовсе не контролируются Центробанком, о них нет ни одного упоминания в законодательстве – благодатная почва для работы мошенников.

Принципы работы

Роботы для заработка на бирже собирают и проводят анализ данных о состоянии рынка. Они просчитывают результат сделки и ее доходность. Владелец робота задает те параметры, на которые опирается при ведении операций вручную. Так, с помощью оперативной работы программы можно совершать десятки сделок за один день.

Когда торговый робот может быть полезен

Если вы самостоятельно занимаетесь покупкой активов и формируете свой портфель, то правильно настроенный торговый советник может послужить отличным помощником. Однако немаловажна сумма, которой вы располагаете.

Если ваши инвестиции не меньше миллиона, тогда в использовании торгового бота будет смысл. При небольших вложениях роботу негде будет развернуться.

Насколько популярны и безопасны торговые роботы

По прогнозу Deloitte, к 2025 году машины будут управлять активами на сумму более $ 16 трлн.

Все эти операции проводятся профессиональными роботами. Бесплатные модели, которые доступны в сети всем желающим, не дают никакой гарантии безопасности. Как правило, это демонстрационные, «сырые» версии торговых советников.

Торговые советники форекс: плюсы

1. Автоматическое ведение торговли. Торговый робот способен выполнять все операции без непосредственного участия человека. Таким образом, трейдер-инвестор получает больше свободного времени, в которое он может заниматься другими делами, пока советник форекс ведет торговлю.

2. Мгновенное выполнение операций. Торговый советник форекс выполняет все операции мгновенно, в доли секунд, тогда как человеку для этого всегда требуется какое-то время

А, как вы знаете, при торговле на форексе каждая секунда может иметь важное значение. Это становится особенно актуальным в периоды сильных колебаний, которые возникают, например, при выходе каких-то важных фундаментальных новостей

В такие моменты котировки могут изменяться на несколько пунктов каждую секунду. Если торговая система трейдера предусматривает проведение определенного анализа, исследований графика, то он просто не успеет это сделать в такое короткое время и упустит шанс открыть выгодную сделку. А торговый робот рассчитает все в доли секунды и откроет.

3. Высокая точность расчетов. Когда рынок анализирует человек, всегда присутствует так называемый «человеческий фактор», то есть, возможность допущения ошибки. В виде просчета или чисто механического неверного действия. Ну, к примеру, трейдер может механически открыть сделку на 1 лот вместо 0,1, таким образом под нее задействуется в 10 раз большая сумма обеспечения, не будут соблюдены правила маржинальной торговли и, в случае закрытия с убытком, он может вообще потерять свой депозит. Торговые советники форекс — это компьютерные программы, поэтому вероятность допущения какой-либо ошибки в расчетах при их использовании в разы меньше.

4. Торговый советник не подвержен эмоциям. Очень часто трейдеры «сливают» свои счета именно под воздействием эмоций. В биржевых кругах бытует мнение, что эмоции — это главный враг трейдера. Наиболее опасны они, конечно же, для новичков, но иногда даже гуру рынка допускают торговые ошибки на эмоциональной почве. Торговый робот форекс, в отличие от человека, никогда не будет открывать сделки в плохом расположении духа, не будет входить в азарт, не будет пытаться отбить полученные убытки, не будет менять свое решение из-за прочитанных где-то мнений аналитиков или советов других трейдеров: он всегда будет действовать строго по своей торговой системе, которая заложена у него в алгоритме.

5. Советники форекс никогда не устают. Опять же, чисто человеческий фактор усталости, под воздействием которого трейдер может потерять бдительность и допустить ошибку, у торгового робота напрочь отсутствует. Советник не пропустит возможность открыть нужную сделку даже ночью, пока трейдер будет спать.

6. Удобство и многофункциональность. Многие торговые советники форекс включают в себя набор разных возможностей и функций, которые делают заработок на форексе более удобным. К примеру, это различные отчеты, мгновенные смс-оповещения об открытых и закрытых сделках и т.д. Кроме того, каждый торговый робот имеет свои настройки, которые можно менять, а особо продвинутые трейдеры, разбирающиеся в программировании на MQL4, могут даже изменять программу торгового советника, вносить в нее свои коррективы, которые считают нужным. Причем, алгоритм действий советника форекс можно бесконечно усложнять, что особо не повлияет на его быстродействие.

Принцип работы. Сильные и слабые стороны

В основу работы Forex-советника заложена торговая стратегия – определенный алгоритм, следящий за движением графика, поэтому, насколько хорошо проработана стратегия, настолько и следует ожидать получения от советника прибыли. Однако не следует забывать тот факт, что торговый робот Форекс – это прикладная программа, написанная программистом, возможно, малознакомым с валютным рынком, поэтому, качество работы механической торговой системы целиком зависит от степени тесного взаимодействия опытного трейдера с программистом.

Работоспособность торгового советника характеризуется так же и специализацией по валютным парам (торговля может вестись по одной или нескольким парам), встроенной системой технического анализа, диапазоном TimeFrame, глубиной просадки и величиной риска. Одни программы являются полностью автоматическими, другие, напротив, полуавтоматическими, изменяя советника «под себя», позволяют учитывать собственные (отработанные трейдером) торговые стратегии в его работе.

У автоматического режима присутствует ряд как положительных, так и отрицательных сторон. Среди безоговорочных преимуществ – моментальное обнаружение трендов, анализ уровней поддержки и сопротивления, анализ наклонных каналов, открытие лотов и выставление ордеров TakeProfit/StopLoss.

Минусы торговых советников Форекс

Также присутствуют минусы, о которых следует всегда помнить и учитывать:

• торговый советник не в силах среагировать на резкую смену движения графика во время импульсов и может «слить» весь накопленный профит (НО! не депозит);
• торговый робот лишен человеческого мышления и, при неожиданном отключении вашего ПК от терминала (отключение света), будет как ни в чем не бывало продолжать торговать по изначально заданной стратегии;
• если при написании программы трейдер изначально заблуждался в правильности своей стратегии, то эти ошибки будут раз от раза проецироваться на торговлю;
• робот не может проводить фундаментальный анализ, он лишен инициативности и периодически нуждается в контроле со стороны трейдера.

Выбор между платным и бесплатным советником Forex

На первый взгляд, бесплатные торговые советники кажутся сыром в мышеловке, ведь там, где крутятся большие деньги, халявы в принципе быть не может. Однако не все бесплатные торговые роботы могут относиться к числу шпионских. В настоящее время многими трейдерами-программистами создаются софты для безвозмездного распространения, по принципу — братство форекс-трейдеров. Ими можно воспользоваться, например, на демо-счете. Такие программы дают возможность ознакомиться с принципом работы, определить для себя удобную стратегию и величину лота, но при реальной торговле, лучше использовать платные версии. Такие программы постоянно обновляются, а значит являются более гибкими для изменчивого рынка.

Более того, если торговый эксперт проверен временем и может приносить своему владельцу прибыль, то такую программу никто отдавать даром не отдаст, а следовательно, за нее придется заплатить.

Минусы торговли с советниками

Наряду с плюсами, торговля через советников имеет и недостатки. Самый важный из них вытекает из самого же большого достоинства – это отсутствие постоянного ручного контроля. Если что-то пойдет «не так», робот будет торговать до последнего цента. Поэтому на форекс лучшие советники включают в себя блок риск-менеждмента, который устанавливает ограничение по убыткам не более 3% от одной сделки и не более 10% в день. Остальные минусы:

1. Динамичность рынка приводит к тому, что стратегия, принесшая вчера хороший доход, завтра вполне может оказаться убыточной.
2. Необходимость калибровки параметров. Чтобы стратегия приносила прибыль, ее тестируют на исторических данных. При этом предсказать, как она поведет себя на других валютных парах или временных интервалах, невозможно.
3. Человеческий фактор. Как ни удивительно, но он влияет на написание программ. И если советник создавался по неудачной стратегии, то его результат будет непредсказуемым.

Больше всего неприятностей при торговле с роботами доставляют резкие изменения рыночной ситуации

Перед выходом важной новости движения графика замирают, что воспринимается автоматом как флэт

Использование советников способно сократить затраты сил и времени при торговле

Однако это совсем не так, затишье перед бурей робот не разглядит. И если циклические новости, такие как заседание ЦБ или ФРС, получится запрограммировать, то выборы в США или референдум в Британии приведут его в ступор, предусмотреть разовые события невозможно.

Минусы торговых советников Форекс

Также присутствуют минусы, о которых следует всегда помнить и учитывать:

• торговый советник не в силах среагировать на резкую смену движения графика во время импульсов и может «слить» весь накопленный профит (НО! не депозит);
• торговый робот лишен человеческого мышления и, при неожиданном отключении вашего ПК от терминала (отключение света), будет как ни в чем не бывало продолжать торговать по изначально заданной стратегии;
• если при написании программы трейдер изначально заблуждался в правильности своей стратегии, то эти ошибки будут раз от раза проецироваться на торговлю;
• робот не может проводить фундаментальный анализ, он лишен инициативности и периодически нуждается в контроле со стороны трейдера.

Как вести онлайн трейдинг, используя Форекс советники?

Торговые советники Форекс – хорошее современное решение для автоматической торговли. Он работает на основании полученных данных , поэтому при тщательном контроле со стороны трейдера, правильном выборе и пользования средств для технического анализа, контроле за динамикой рынка, можно получит результат в виде прибыли на рынке Форекс.

Тем более никто не отменял контроль за робой советника – так Вы избежите ненужных проблем и максимально увеличите свой заработок от автоматического трейдинга. Новичку, очень рекомендуется проверять работу советников, используя демонстрационный счет. Так можно сократить риски, изучив и протестировав работу новых инструментов для трейдера на обучающем счету.

Трейдинг, на основании торговых советников, может быть успешным и прибыльным, но это требует отдачи от человека – только при грамотном ведении торговли, изучении и применении технического анализа, правильном варианте стратегии Форекс, автоматический трейдинг с Форекс советниками позволит зарабатывать и значительно облегчит игру на бирже Форекс.

Больше информации о Форекс заработке описывалось в статье Идеи для бизнеса с нуля на Форекс.

Применение Форекс советников распространяется и на ведущих Управляющих ПАММ-счетами. Трейдеры доверяют роботу всего 4-7% от всех сделок, как показывает практика. Остальные сделки проводятся самим Управляющим. В ночное время, уменьшается торговый объем сделок и передается управление торговому советнику. Когда трейдер возвращается к рабочему ПК управление возвращается обратно в руки владельца счета. При этом, советник не прекращает свою работу.

В это время может быть подготовлен отчет за прошедшее время: количество открытых и закрытых сделок советником, суммарный объем торговых лотов, прибыли, риска.

При использовании современных технологий, не стоит забывать о ряде нюансов – автоматические системы Форекс будут выступать в роли помощника, а не стопроцентного исполнителя трейдинга онлайн на мировом рынке, надежность выбранного советника, его выполняемая работа должна находиться под контролем трейдера.

При выборе советника и рабочей стратегии для него, следует быть внимательным, особенно начинающим игрокам. Лучше проверить работоспособность на демо счету, чем потерпеть неудачи на реальном торговом счете. Помните об этим моментах, выбирая автотрейдинг с советниками на Форекс.

Стратегии для торговых роботов

Стратегии работы алгоритмов на бирже подразделяются на десятки видов. Для торговли игроки без опыта могут воспользоваться бесплатной версией, которую выкладывают брокеры. Трейдеры со стажем отдают предпочтение разработкам, подстроенным под них индивидуально.

Скальпинг

Открывается краткосрочный сеанс для торговли на бирже, который, как правило, длится не больше 30 минут. Всплески цен максимальные. По одной из пары валют формируется ордер, указываются тейк-профит и стоп-лосс. Чаще всего в основе находятся ленты Боллинджера.

Трендовая

Многофункциональная тактика торговли на бирже для разных сигналов. Трейдинг ведется на больших отрезках времени. Вполне возможны убытки, из-за чего ставки делаются по минимальному показателю. Линия тренда основывается на средних скользящих.

Торговый советник начинает операцию, когда цена идет вверх или, напротив, вниз. Возможен трейдинг по разворотам. Точность прогноза зависит от количества показателей, которые берутся для анализа. Чем их больше, тем лучше.

Сеточная

Сеточная стратегия на бирже эффективна при сильных трендовых колебаниях. В период флэта трейдинг максимально рискованный. Не во всех терминалах есть возможность открыть разнонаправленные ордера.

Ва-банк

Долгосрочная стратегия торговли на бирже с максимальным риском. Применяются базовые технические расчеты, трейдинг основывается на уровне интуиции без использования индикаторов. Вычисляются продолжительные направления, ордер формируется на предполагаемом откате.

Анализ производится по чистому ценовому графику. В основном сигналы тактики действуют по тейк-профиту. Подключение на платформу необязательно.

Мартингейлы

При торговле программа вычисляет убыточные позиции на бирже и формирует удвоенный ордер в ту же сторону. Риски максимальные, однако при удачной сделке у игроков есть возможность компенсировать все предыдущие потери.

В универсальных торговых роботах учитывается возможность колебаний рынка. Это сокращает риски и прибавляет игроку гарантии. Стоп-лоссы в этой стратегии не применяются.

Стратегия на базе индикатора Parabolic SAR

Робот для торговли на бирже составлен с целью минимизации отставания реакции торговой платформы. Стратегия работает при четкой динамике котировок. В боковике она неэффективна.

Пересечение скользящих средних

Такой робот для торговли на бирже прост в применении. Он действует для различных пар валют на любом торговом периоде. У помощника имеются широкие настройки отложенных ордеров, межуровневой разницы, ценового типа.

Сделка на бирже открывается при первом пересечении скользящих и завершается при втором. Чтобы робот мог поймать все четкие сигналы, советую обеспечить его работу без перерыва.

Пересечение 2 линий индикаторов

Основа торговли на бирже – наложение линий индикаторов на ценовую прямую или график другого индекса. В это время происходит открытие ордеров. Главная линия выше сигнальной черты означает удачное время для продажи, и, напротив, если она ниже – время покупать. Трейдинг ведется по тренду, линии разворота или ценовому коридор

F.A.Q.

• Не выходит изменить настройки. Нет сохранения после подтверждения изменения.

  Изменение параметров нужно вносить в графе с прикреплённым советником, а не в окне Навигатора.

• Советник установлен, но не открывает позиции, что делать?

  Позиции можно открыть только после того, как все описанные в настройках условия параметров соблюдены. Для открытия позиций подождите, когда советник определит подходящие условия.

• Если закрытая советником позиция была убыточна, нужно ли что-то менять в настройках?

  Не нужно. Убыточные позиции нормативно допустимы, но следите за тем, чтобы количество убыточных сделок не начало превышать прибыльные.

• Можно ли на одном торговом счете работать сразу с несколькими советниками?

  Можно установить несколько прибыльных советников одновременно только для каждого нового графика – и только по одному советнику. Для каждого робота нужно задавать уникальный код MagicNumber.

• Можно ли дополнительно торговать вручную, если на счете установлен советник?

  Можно – советник будет работать только по открытых им ордерам.

• Можно ли трейдеру закрывать ордеры, открытые советником?

  Да, но в этом случае есть риск потери средств – ведь советник может открыть такую же позицию еще раз.

• Если компьютер и торговый терминал выключены, будет ли бесплатный советник продолжать работать?

  Не будет – сделки могут совершаться только при запущенном терминале.

• Продолжит ли советник работать после перезагрузки компьютера без повторной настройки его параметров?

  Да, ничего настраивать заново не надо, советник продолжит работу с теми настройками, по которым он работал до перезагрузки.

Советник мартингейл – плюсы и минусы

Имея на торговом счете небольшую просадку, советник мартингейл при
незначительной коррекции рынка в направлении открытых ордеров, может за
достаточно быстрый отрезок времени вывести баланс счета на уровень без
убытка или вовсе заработать большую прибыль.

Так, представим, советник открыл одну сделку объемом 1 лот на покупку
валютной пары NZDUSD. Рынок пошел в сторону открытой сделки и согласно
установленному take profit (к примеру, 30 пунктов) заработал на сделке
30 usd. В обратном случае, когда рынок не пошел в прогнозируемую сторону
и более того – двинулся на 30 пунктов против открытого ордера, робот
откроет вторую сделку объемом 2 лота. Таким образом, на торговом счету
трейдера будет открыто 2 сделки, общий объем которых составляет 3 лота.

Согласно общему объему открытых позиций, роботу необходимо взять с
рынка всего 10 пунктов, чтобы выйти на уровень без убытка. А для того,
чтобы заработать изначально планированных 30 usd, необходимо взять 20
пунктов с учетом первоначальной просадки (– 30) пунктов.

Благодаря этой незамысловатой торговой методике советник мартингейл
способен извлекать прибыль на небольших колебаниях цены в направлении
открытых позиций. Однако эффективность этого метода во многом зависит от
правильной оптимизации параметров настройки, согласно торговому
депозиту трейдера.

Плюсы и минусы АТС мартингейл

Пожалуй, начнем с плюсов:

1.– Движение цены.
Основную часть своего движения рынок форекс пребывает в
широкомасштабном боковом тренде (флет), если в качестве ориентира брать
графики старшего периода (дневной, недельный, месячный). В процентном
соотношении флет составляет около 60-80%, в то время, когда 40-20% – это
направленное движение цены (тренд).

Отталкиваясь от того, что большую часть всего времени рынок находится
в боковых коридорах, и, как правило, возвращается к тем уровням, от
которых недавно отбился, – была придумана система мартингейл.

Во флете советник мартингейл может пересидеть неблагоприятный период
времени, дождавшись разворота цены в нужную сторону. При трендовом
рынке, идущим против открытых позиций, с помощью усреднения можно на
незначительных коррекциях остаться в выигрыше.

2. – Автопилот.
Полная автоматизация торговой стратегии позволяет без вмешательства
трейдера зарабатывать на рынке форекс. От трейдера требуется только
установить робота в торговую платформу MetaTrader 4, задать
соответствующие параметры и запустить.

Теперь поговорим о минусах:

1. Отсутствие stoploss.
В подавляющем большинстве случаев система мартингейла не
предусматривает наличие стоп приказа. Это значит, что при безоткатном
трендовом рынке трейдер рискует потерять весь торговый депозит.

2. Завышенные риски.
Зачастую несоответствие выставляемых параметров к имеющемуся балансу
приводит к преждевременной потере, даже при относительно небольшой
просадке. Как правило, виною тому является жадность и несоблюдение
мани-менеджмента.

Так стоит или нет?!  

За достаточно продолжительный период существования автоматизированных
торговых систем, АТС мартингейл пользуется большим спросом, как среди
новоиспеченных, так и опытных спекулянтов. Но в результате этой заслуги
лежит далеко не прибыльная торговля, какая она может показаться на
первый взгляд.

Как показывает практика, «мартингейлить» начинают в связи с
образовавшейся большой просадкой счета, даже если изначально мартингейл
не рассматривался, как часть торговой стратегии. Иногда трейдеру
получается выкарабкаться с помощью усреднения позиций. Но в
среднесрочном или долгосрочном применении этого способа – результат
всегда плачевен.

Эффективность советника мартингейл по большому счету зависит не от
системы использования, а непосредственно от самого трейдера. В основном
от того, какие параметры настройки выставлены и на какой диапазон
прибыли направлены (консервативный или агрессивный)

Так же очень важно
наличие стоп приказа – без него любая автоматизированная торговля будет
иметь нервный характер, эмоционально ведущий к потере капитала

Для тех, кто использует или планирует использовать принципы
мартингейла в автоматизированной торговой стратегии, настоятельно
рекомендуется придерживаться русской народной пословицы: – «тише едешь –
дальше будешь». Гораздо выгоднее стремиться к прибыли в 0.5% в день
(5-10% в месяц), чем гнаться за фантастическими прибылями, не раз
доказавшими неустойчивость данного метода торговли.