Знаток Финансов

Что нужно для успешной торговли по тренду?

Что такое линия тренда и как ее построить?

Линия тренда один из основных элементов технического анализа. Она позволяет определить не только направление движения, но и то насколько силен или слаб существующий тренд, дальнейший потенциал его роста и момент, когда тренд заканчивается и пора выходить из позиции, а также конечно же наиболее удачный момент входа, позволяющий с наибольшей вероятностью получать прибыль.

Для того, чтобы правильно построить линии тренда нужно определить максимумы и минимумы на графике

Во внимание принимаем только существенные пики, которые явно просматриваются на графике. Обычно после нужного нам пика наблюдается коррекция (движение цен в обратную сторону) как минимум на треть от предыдущего трендового движения

Далее соединяем наиболее значимые пики прямой линией. Точных рекомендаций здесь дать нельзя, каждый рисует по своим критериям. Наиболее простой и универсальный способ — это находим на графике самый высокий локальный минимум (для восходящего тренда) и следующий за ним второй пик и проводим между ними линию тренда (линия поддержки).

Для нисходящего тренда ищем на графике соответственно максимумы цен (самый высокий пик и находящийся с ним по соседству) и между ними проводим линию (уровень сопротивления).

В случае пробоя линий тренда возможны 2 исхода. Либо это ложный пробой и цена со временем возвратится за линию тренда, либо наблюдается смена тенденции.

Как определить тренд рынка?

Определить тренд рынка можно даже визуально, посмотрев на график цены интересующего вас актива. Однако, чтобы говорить о наличии хотя бы краткосрочного тренда, нужно увидеть тенденцию, как минимум, нескольких дней. То есть, если цена растет или падает, допустим, на протяжении одного дня, то это, конечно, можно назвать малым трендом, но принимать какие-либо финансовые решения на его основании крайне опасно: нужно дождаться, чтобы тренд подтвердился хотя бы несколько последующих дней.

Также для определения тренда следует сопоставлять сигналы с графиков разных таймфреймов: везде они должны указывать на одну и ту же тенденцию.

Тренд рынка очень редко формируется постоянным движением цены только в одном направлении. Обычно движение происходит скачкообразно, поэтому на графике видны пики и впадины. Чтобы точно определить направление и силу тренда, необходимо провести прямую линию так, чтобы она была максимально приближена ко всем пикам на графике (для медвежьего тренда) или ко всем впадинам (для бычьего тренда). Получившаяся линия — это и будет линия тренда.

После того, как вы начертили линию тренда, определите ее угол наклона. Чем больше угол наклона к оси X — тем сильнее тренд, и наоборот, чем меньше угол наклона линии тренда — тем тренд слабее.

Чарльз Доу, посвятивший много лет исследованию рыночных трендов, опубликовал на эту тему материалы, на основе которых появилась т.н. Теория Доу. Один из ключевых постулатов этой теории гласит о том, что тренд всегда должен быть подтвержден объемом торгов. То есть, если, например, цена на актив растет, но объем продаж этого актива падает — это может быть очень недолговечный тренд, опираться на который при принятии инвестиционных решений крайне опасно.

Другой постулат теории Доу говорит, что тренд действует на рынке до тех пор, пока не появятся явные признаки его завершения.

Если речь идет о тренде на форексе или фондовом рынке, то есть специальные индикаторы, которые показывают объемы продаж.

Также важно понимать, что для определения тренда, прежде всего, стоит опираться на фундаментальный анализ — именно фундаментальные факторы формируют тренд рынка. А технический анализ уже можно использовать для определения наиболее вероятных точек разворота или корректировки тренда, но важно понимать, что он является графическим отображением фундаментальных данных

Так, например, скорее всего, тренд закончится или будет скорректирован на сильных уровнях поддержки и сопротивления — тех значениях, на которых цена на актив задерживается чаще всего, которые ей сложнее всего преодолеть.

Что такое сильный тренд на Форекс?

Во-первых, нужно четко понимать, как на самом деле выглядит сильный, растущий или падающий тренд. Хотя не существует общепринятого определения того, что представляет собой такой тренд, довольно очевидно, когда он есть, а когда нет.

Существует концепция «совершенный тренд», в которой рынок уважает средние значения (например, откатывается к скользящим средним) и близлежащие горизонтальные уровни (когда он отталкивается или отскакивает от них при каждой попытке отката).

Теперь давайте посмотрим на очень хороший, можно сказать «идеальный» пример сильного тренда, который продолжается уже более года в индексе S&P500

Сильные тренды демонстрируют очень небольшие откаты или попытки вернуться к определенному значению. Под возвратом к значению подразумевается, что цена снижается к уровню поддержки (в восходящем тренде) или уровню сопротивления (в нисходящем тренде), а также к скользящим средним.

Итак, если говорить лаконично, то чем сильнее тренд, тем меньше в нем будет откатов.

Важным следствием этого явления является то, что когда цена не создает откатов (потому что она находится в очень сильном тренде), а формирует только новые максимумы или минимумы без близлежащих очевидных горизонтальных уровней, которые могли бы замедлить ценовое движение (для примера посмотрите на график S&P500 выше), рынок может легко продолжать расти выше или ниже длительное время!

Цена движется агрессивно в одном направлении практически без откатов, потому что базовые основы рынка очень сильны и потому что нет технических уровней, чтобы препятствовать этому.

Собирается все больше и больше людей и цена просто продолжает двигаться в том же направлении, предлагая трейдерам желающим войти на откате очень мало возможностей. Но, если вы знаете, как воспользоваться такой ситуацией на рынке, то сможете заработать очень легкие деньги.

Скользящие средние в спокойной трендовой стратегии

Данный тип торговли считается трендовой стратегией и отличается простотой и четкими логическими последовательностями. Скользящие средние – самые распространённые индикаторы для осуществления технической аналитики. На рынке существует множество способов трейдинга с их использованием, но самой популярной стратегией является спокойная позиционная. Как и другие трендовые стратегии биржи, она отличается характерными особенностями, среди которых:

  • простота использования;
  • сочетаемость с любыми валютными парами;
  • отсутствие сложных индикаторов;
  • доступные обозначения параметров стоп-лосса;
  • дневной интервал и т.д.

Главным принципом работы со скользящими средними в спокойной трендовой стратегии является тщательное изучение системы и подготовка к спокойным торгам. Первый шаг – правильное расположение индикаторов для определённой валютной пары на свечном графике. В итоге трейдер должен получить удобный торговый экран для начала трейдинга по спокойной стратегии.

При использовании данной трендовой стратегии существует определённые шаги, принятые за правило в успешной торговле. При трейдинге на покупку нужно:

  • принять главный призыв к старту торговли, которым послужит формирование двух смежных свечей (над скользящей средней), при этом возможно и соприкосновение первой свечи с линией SMA;
  • завершение нынешнего дня с с показателями выше максимума вчерашнего;
  • переход к стохастику после пересечения линий в сторону сделки;
  • открытие позиции на покупку (на открытии следующей свечи);
  • размещение стоп-лосса на уровне самой низкой цены за три последних свечи;
  • выход сразу же после закрытия нынешней свечи со значениями ниже минимальных показателей предыдущей.

Что касается трейдинга на продажу, в этом случае действуют противоположные инструкции. В процессе торговли следует учитывать ключевой нюанс – если стоп-лосс не сработал, но при этом сформировалась возможность закрытия сделки с профитом, позицию необходимо закрыть согласно цене открытия следующей свечи.

Спокойный позиционный трейдинг отзывов от новичков получил немало, что объясняется одновременно пользой и удобством его использования. К тому же, данная стратегия позволяет проводить несколько сделок в течение месяца и получить солидный доход по истечении этого промежутка времени.

Методы определения тренда

После разбора вопроса о том, что такое тренд на бирже, целесообразным будет приступить к нюансам его определения. Этот процесс крайне важен, поскольку правильное понимание направления цены помогает трейдеру принять решение касательно покупки и продажи.

Для определения направления движения тренда используют следующие методы технического анализа:

  • применение индикаторов тренда;
  • построение трендовой линии;
  • сравнение графиков валютных пар с одинаковой базовой валютой;
  • оценка графиков валютных пар (наблюдение за понижением, повышением или сохранением позиций максимальной цены с каждым фреймом).

Новичкам опытные трейдеры для определения тренда рекомендуют использовать сразу несколько методов. Это поможет сделать более точный прогноз и снизить риски.

Что касается силы тренда, то её лучше определять, используя встроенный в МТ4 ADX индикатор. Показатель ниже 20 говорит о наличии флэта и необходимости подождать, 20-25 – идеальное время выхода на рынок сделок, а 50 и выше свидетельствует о скорой смене тренда, поэтому торговлю начинать не стоит.

Стратегии торговли по тренду

Таких торговых стратегий может быть огромное количество. Основная задача трейдера, который хочет начать торговать в сторону тенденции, определить ту самую тенденцию. А самый простой инструмент для этого индикатор скользящие средние, добавив которые можно довольно легко понять в какую сторону движется рынок. В представленном примере с валютной парой AUD/USD в момент последнего роста, на четырехчасовом графике сформировалась ”Медвежья Волна Вульфа”, которая в итоге и отправила цену дальше вниз.

Если трейдер не доверяет графическим паттернам, вместо моделей можно использовать любой осциллятор, будь то индикатор RSI, Stochastic Oscillator или очень популярный MACD.

Если же мы добавим индикатор RSI вместо графических моделей, то здесь нужно искать тесты уровня 70 и только в эти моменты пробовать продажи. Сигналы на покупку, которые будут формироваться ниже уровня 30 мы должны игнорировать. Как видим, последние три сигнала отработали себя.

Аналогичные сигналы можно искать и на индикаторе MACD, здесь важно ждать формирования самого сильного сигнала под названием ”Дивергенция” в сторону основной тенденции. Скользящие направлены вниз на дневном графике, значит на четырехчасовом либо же часовом графике, мы ищем сигналы только на продажу

Входить в рынок нужно в момент выхода сигнальной линии за пределы гистограммы со Стоп Лоссом выше последнего максимума.

Доходность трендовых стратегий

Работа на финансовых рынках сопряжена с убытками. Очень хорошо это понимают трендоследящие трейдеры. Потому что у трендовых стратегий есть одна важная особенность: если вы используете тренды, то вы нередко будете закрывать сделки с очень крупным профитом, но есть и обратная сторона медали — прежде чем поймать несколько крупных прибылей, необходимо научиться переживать серии с мелкими убытками.

Рис. 1. Пример трендовой стратегии. Красная линия — кривая доходности. Синяя гистограмма — размер каждой сделки.

Несмотря на преобладание по количеству убыточных сделок (60% от общего числа), наша стратегия сумела выйти в плюс.

Таким образом, особенность трендослежения: в преобладании по объему прибыльных сделок, но по количеству — убыточных.

Эту особенность необходимо принять и научиться управлять рисками во времена убыточных серий. О правилах риск-менеджмента на рынке форекс читайте отдельный материал — «7 правил управления рисками на Forex».

Как торговать по трендам

Тренды являются одной из самых устойчивых рыночных характеристик. Ее использует большинство профессиональных трейдеров.

Как научиться торговать по трендам?

Чтобы использовать тренд, необходимо его измерить — «оцифровать». Для этого используются технические индикаторы.

На рис. 1 изображены результаты стратегии, основанной на двух простых скользящих средних — SMA. Чтобы быть совсем точными, приведенный тест охватывает 3 месяца котировок EUR/USD на часовом графике, периоды SMA — 40 и 8.

«Измеряется» тренд пересечением двух SMA:

  • Если SMA (8) выше SMA (40), то рынок считается растущим и открывается позиция на повышение — Long.
  • Если SMA (8) ниже SMA (40), то рынок считается падающим и открывается позиция на понижение — Short.

Такой предельно простой подход позволил трейдеру быть в рынке, когда развивались затяжные тренды, и взять прибыль. Не обошлось и без убытков. Однако их средний размер намного меньше размера средней прибыльной сделки.

Теперь давайте углубим наше понимание трендовых систем и подробнее разберем их плюсы и минусы.

Плюсы и минусы трендовых систем

Поскольку трендовые системы основаны на индикаторах, то необходимо вспомнить следующую особенность любого индикатора:

Индикатор строится по формуле, которая использует исторические цены. Следовательно, индикатор не может предсказывать, а только показывать, что цена сделала в прошлом. Трейдер делает ставку на вероятность продолжения тренда, показанного индикатором.

Плюсы

Трендовая система всегда четко знает, куда идет рынок

Для трендового торгового алгоритма никогда нет вопроса «Какой сейчас тренд?». Если используются скользящие средние, то одно их наклон или пересечение мгновенно скажут трейдеру о направлении.

При этом вовсе необязательно использовать другие виды анализа кроме технического. Есть трейдеры, которые уточняют направление рынка с помощью фундаментального анализа, объемов, сетапов Price Action. Использование же технических трендовых индикаторов быстро решает вопрос направления рынка.

Трендовая система максимально использует трендовые рынки

Рис. 2. Примеры удачных сделок на затяжных трендах. Красным пунктиром — сделки на понижение. Зеленым пунктиром — сделки на повышение.

Каждому трейдеру известна поговорка «Тренд — ваш друг». Использование технических индикаторов позволяет четко определить направление или разворот тренда и использовать это в сделках. Пока рынок идет в одном направлении, трендовая система не будет давать сигналов к развороту. Так трейдер использует затяжное движение по максимуму.

Минусы

Трендовые системы теряют во флэтах

Данный минус неразрывно следует за плюсом «Трендовая система максимально использует трендовые рынки».

Рис. 3. Примеры убыточных сделок во флэте. Зеленым пунктиром — позиции на повышение. Красным пунктиром — позиции на понижение.

Такую ситуацию необходимо научиться выдерживать, если трейдер настроен на успех в долгосрочной перспективе.

Количество убыточных сделок трендовых ТС часто превышает количество прибыльных

Данный минус можно рассматривать как неизбежную особенность, если понимать, что трендовая система зарабатывает на меньшинстве сделок.

Торговля на бирже по трендам или поймать волну

Чтобы использовать текущие рыночные цены для роста депозита, потребуются специальные знания, правила риск-менеджмента, жесткая самодисциплина. С первого взгляда скалывается впечатление, что торговля на бирже по трендам, является чем-то сложным. Незнакомое и малопонятное всегда представляется таким, к тому же, без практики, как и серфингисту, трейдеру не покорить волну. Поэтому следует начать с азов и пройти обучение трейдингу, где вместе с теорией получится на практике забирать прибыль с помощью тренда.

  1. Медвежьи (нисходящие), последовательность понижающихся трендов или пиков, т.е. рассматриваемый ниже предыдущего.
  2. Бычьи (восходящие), последовательность нарастающих трендов или пиков, когда рассматриваемый находится выше предыдущего.
  3. Флэт (боковые), на графике отсутствует заметное движение, т.е. пики находятся приблизительно на одном уровне.

Не стоит поддаваться заблуждениям. Тренд есть всегда, главное – уметь его правильно определять

Если учитывать фактор времени, то тренды на рынке можно классифицировать так:

  • Краткосрочные (от недели до 1 месяца) во многом зависят от случайных факторов, почти не поддаются техническому анализу, характеризуются небольшими колебаниями.
  • Среднесрочные (от 1 до 6 месяцев) или промежуточные тенденции, которые носят характер коррекции, определяются по тому, что идут вразрез с основным трендом.
  • Долгосрочные или основные (от 1 года до 2-х лет) тренды формируются и торгуются крупными игроками, поэтому начинаются и заканчиваются планомерно.

Чтобы научиться точно определять движение цены, потребуется еще принимать в расчет изменение торгов объема, фазы (поскольку тренды развиваются по определенному сценарию), научиться определять линию тренда. Все вместе составляет основу трейдинга, совершенствование навыков торговли по тренду превращает его в искусство, поэтому это умение ценно для начинающего либо имеющего некоторый опыт трейдера.

Хотите разобраться на практике что такое тренд и как заработать денег на движение цены? Пройдите обучение трейдингу в Школе Александра Пурнова и подписывайтесь на блог, если есть желание копнуть глубже и знать больше. Заполняйте форму прямой сейчас и бонус ваш: 12 обучающих видео по трейдингу! Теперь у вас есть полный доступ к ценной информации, которую вы не упустите.

Суть торговли по тренду

1. Определение тренда

Начиная торговлю по тренду, следует четко и ясно определить тенденцию на рынке. Так как на бирже существуют покупатели и продавцы, то в зависимости от спроса и предложения, формируется направление тренда.

Существует три разновидности трендового движения:

    1. Бычий тренд (растущий) — рост цены и нужно входить в бай (покупать активы).
    2. Медвежий тренд (нисходящий) — снижение цены с следует входить в селл (продавать активы).
    3. Флет (рейндж) — цена находится в узком диапазоне и не ясно, какой доминирует тренд на рынке.

Бычий тренд

Медвежий тренд

Флет

Понимая, какая текущая тенденция на финансовом рынке, трейдер готовится для своего входа в него. При неопределенности и не понимании текущей рыночной ситуации, входить в сделки не рекомендуется.

2. Точки входа и выхода

Как и в любом деле, торгуя на Форекс, следует четко понимать то, что нужно сделать для получения прибыли. Важным фактором успеха любого трейдера, является составление личного торгового плана — торговой стратегии.

Планирование входа и выхода в рынок:

    1. Определение точки входа — паттерн (графическая модель), выход новости, уровни.
    2. Определить риск входа и допустим ли он для трейдера.
    3. Выставление ограничивающих ордеров SL и TP. Стоп выставлять обязательно!
    4. Время сделки в рынке.
    5. Действия трейдера при неясности на рынке.
    6. Случаи, когда происходит полная остановка торговли.

Графическое определение точек входа и выхода по трендовой торговле

3. Действия в непредвиденной ситуации на рынке

При любой неопределенной или не ясной ситуации при торговле на валютном рынке, следует срочно приостановить свою торговлю и разобраться, что пошло не так

Таких ситуаций у трейдеров бывает очень много, поэтому важно вовремя заметить их и предпринять верные действия

Как набирать позиции и ставить стопы при трендовой торговле

Трейдеры, торгующие по относительно спокойной стратегии, обычно открывают 1-2 сделки по тренду и просто сопровождают их, то выставляя, то перенося стопы. Их более агрессивные коллеги входят во вторую сделку, как только пробьется следующий уровень. И стоп на обе позиции переносится за последнюю волну — это защищает достигнутую потенциальную прибыль в первой сделке и привносит небольшой риск во вторую. Наращивать позиции подобным образом допустимо и оправдано при наличии хорошо наработанного навыка и опыта. Именно такая стратегия делает трендовую торговлю максимально прибыльной. По мере движения происходят добавления на каждом новом уровне. И стопы выставляются точно так же. Единственный недостаток метода — перенос стопов не позволяет поймать макушку тренда или его окончание на самом дне. Диапазон для торговли будет относительно небольшим, из-за чего какую-то потенциальную прибыль вы недополучите. Но зато сможете защитить уже имеющуюся фактическую прибыль. Вот тут уместно вспомнить народную поговорку про то, что всех денег не заработаешь.

Вы не можете предугадать, насколько далеко и как долго будет расти тренд. Просто старайтесь двигаться вместе с ним как можно дольше, не забывая защищать уже полученные дивиденды, чем пытаться поймать тренд до самого разворота. Это эффективнее, чем идти на необоснованный риск. Выходить из сделки таким образом — самый оптимальный вариант, что подтверждает опыт многочисленных учеников Александра Герчика и других опытных трейдеров. Есть еще один способ выхода — при пробое трендовой линии. Прекращайте сделку при появлении свечи, если она закрывается ниже, чем линия восходящего тренда, или выше, чем линия нисходящего. В теории момент выхода определяется рынком. На практике осторожные трейдеры могут закрывать сделки на порядок раньше, чем закончится движение, тем самым упускают «жирный» кусок движущегося тренда и недополучают прибыль. Но с другой стороны, уж лучше так, чем от жадности прозевать все на свете и влететь в убытки вплоть до потери депозита. 

Работа по трендам и против трендов

Как следует из названия, трендоследящий подход наиболее удачно применяется на трендовых рынках. Это рынки с затяжными движениями в одну сторону без разворотов.

Однако не всегда рынок способен долго идти в одном направлении. Часто крупному движению предшествует период консолидации, когда цена как бы никуда не идет — она находится в диапазоне, или во флэте.

Для таких случаев предусмотрены флэтовые, или стратегии работы против трендов.

Как отличить рынок трендовый от флэтового — это тема для отдельного материала. Здесь же мы обсудим трендоследящий подход как самый эффективный и распространенный.

Несмотря на широкое применение среди профессионалов, трендовые стратегии подходят и даже рекомендуются для использования начинающими трейдерами. Они настолько просты в освоении, что трейдер первого-второго месяца обучения на форекс сможет понять их суть и создать свою первую трендовую стратегию.

Работающие стратегии торговли по сильному тренду

Теперь, когда мы выяснили что такое сильный, стремительный, «убегающий» тренд и определили основной способ его определения, разберемся, как ими пользоваться в своей торговле.

Главное в таком случае понять, что нет смысла ждать крупных откатов, так как на рынке очень сильная тенденция. Поэтому, вместо того, чтобы просто ждать отката, который никогда не придет, давайте посмотрим, как мы можем открыть сделку, когда рынок находится в сильном тренде.

Основная вещь, на которой нужно сосредоточиться — внутридневные откаты, имеются в виду сигналы прайс экшен на 4-х часовом и часовом таймфреймах для подтверждения входов.

Можно установить на график 8 и 21 дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA), т.к цена часто тестирует их, прежде чем снова двигаться по тренду.

Также можно отметить краткосрочные или близлежащие горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, чтобы рассматривать торговлю от уровней, когда цена приблизится к ним.

Еще один хороший вариант для входа — прорывы, в частности пробои внутренних баров, они довольно распространены и позволяют воспользоваться трендом, который не создает сильных откатов.

Давайте рассмотрим несколько примеров…

На приведенном ниже графике мы видим хороший пример недавнего и текущего сильного тренда индекса Dow Jones

Обратите особое внимание на небольшие откаты, к 8 (красная) и 21 (синяя) скользящим средним на дневном графике. Это наиболее возможные откаты в таком сильном тренде

Обратите внимание на горизонтальный уровень — это будет важно на последующем графике…

Теперь рассмотрим тот же индекс Dow Jones, но уже на четырех часовом таймфрейме. Откат к 8 EMA, который отмечен на графике выше, привел к появлению сигнала прайс экшен на покупку — пин-бара. Вот как можно поймать сильный тренд. У нас есть тренд, и тогда все что нужно, это сигнал от уровня.

На следующем графике мы рассмотрим относительно недавний пример (24 января 2018 года), показывающий как использовать часовой график для поиска вероятных входов в сильный тренд. Это тот же график, что и выше, DOW30, где отмечен незначительный откат к 8-дневной ema слева, что привело к очень хорошему сигналу пин-бар на часовом графике справа (стоп ставим под хвостом пин-бара, за уровень краткосрочной поддержки)

Важно! Следует понимать, что это не ”внутридневная торговля». Сигналы на 1-о и 4-х часовом графиках используются только для подтверждения входа для сделок, которые могут длиться несколько дней или даже недель

Только то, что вы входите в сделку на младшем таймфрейме не делает вас внутридневным трейдером. Использование внутридневного графика для поиска входа в сильный дневной или недельный тренд-это просто способ уточнить и найти вход в сильный тренд — не надо открывать сделки постоянно, как интрадей трейдер.

Добавить комментарий