Знаток Финансов

Как исполняются ордера на форекс

Существующие на бирже типы ордеров

Важно понимать, что ордера Форекс — это не просто указание типа «Откройте позицию на этом уровне», это отдельный инструмент, который имеет свои параметры настройки в торговом терминале. Часть ордеров может быть модифицирована после их установки или отменена.

Преимущество ордеров — возможность перевести процесс торговли с ручного режима в полуавтоматический, но только при условии четкого понимания направления тренда и собственной стратегии. Нередки случаи, когда неумелое использование ордеров только ускоряло потерю трейдером депозита.

Виды ордеров

Вместе маркет- и лимит-ордеры составляют основу рынка. Но на них рынок не заканчивается.

Существует целый ряд других видов заявок, у которых есть свои преимущества и недостатки по сравнению с рыночным ордером. А чтобы долго не расписывать, перейдем к таблице, показывающей, как и что можно использовать:

Расположение ордера Пример цены Для открытия позиции Для закрытия позиции
Над рынком 10 100 Стоп-ордер на покупку для открытия длинной позиции Стоп-ордер на покупку для закрытия короткой позиции
Лимит-ордер на продажу для открытия короткой позиции Лимит-ордер на продажу для закрытия длинной позиции
По рынку 10 000 Маркет-ордер Маркет-ордер
Под рынком 9 990 Лимит-ордер на покупку для открытия длинной позиции Лимит-ордер на покупку для закрытия короткой позиции
Стоп-ордер на продажу для открытия короткой позиции Стоп-ордер на продажу для закрытия длинной позиции

Здесь полно трейдерских понятий. Объясним их.

Что значит открыть и закрыть позицию?

Открытие позиции (или «вход на рынок») — первичная покупка/продажа криптовалюты или любого другого актива на бирже. Например, трейдер выставляет рыночный ордер, сделка заключается и он получает нужную криптовалюту в нужном объеме.

Закрытие позиции — это продажа того же количества полученной криптовалюты.

За счет разницы курсов на открытии и закрытии трейдер получает прибыль. Или убытки, если все прошло не так удачно, как хотелось.

Что такое длинная и короткая позиция?

Длинная позиция («лонг») — инвестор покупает актив, который, как он считает, вырастет в цене и который удастся выгодно продать. Типичная для рынка ситуация.

Короткая позиция («шорт») — инвестор берет взаймы актив, который, как он считает, упадет в цене. Зачем и как это поможет ему получить прибыль? Здесь выглядит чуть сложнее:

  1. Трейдер берет в долг у биржи актив (например, биткоин) и продает этот актив по текущей цене.
  2. Тем временем биткоин падает в цене и на вырученные средства трейдер покупает еще больше монет.
  3. После того, как трейдер возвращает бирже ее монеты, у него остается еще запас монет — это и есть его прибыль.

Подробнее: Что такое Short и Long в трейдинге?

Что такое стоп-ордер?

Стоп-ордер (Stop Order) позволяет совершать покупку или продажу, когда цена на криптовалюту пойдет выше/ниже уровня, заранее определенного пользователем.

Но и это не все. Для самих рыночных ордеров существует несколько опций выполнения и регулирования срока действия.

Понятие и суть отложенных ордеров на Форекс

Каждый начинающий и опытный трейдер вступает на торговую площадку с собственной стратегией, которую со временем оттачивает, дорабатывает до идеального состояния. Игроки понимают, что трейдинг не станет основным источником дохода, поскольку ситуация на международном рынке постоянно меняется. Сложно отслеживать все колебания курсов, постоянно получать выигрыш.

Поэтому для пользователей особенно важно экономить личное время и силы, не проводить у монитора компьютера или телефона круглые сутки. Именно отложенные ордера способны облегчить жизнь инвесторов, поскольку позволяют устанавливать время входа в рынок по конкретным условиям.

Приказ обозначает момент, представленный идеальными критериями для торговли выбранными активами.

Отложенный ордер – популярный прием, используемый в трейдинге. Он означает фиксирование условий для входа на рынок. Сделка заключается в момент достижения котировки назначенного уровня. Это позволяет повысить шансы получения ожидаемой прибыли. Принцип получения дохода остается прежним – игра ведется по направлению движения курса.

Такая разновидность ордера является идеальной для торговли с помощью автоматических помощников, роботов. Также ею пользуются трейдеры, не готовые уделять валютным операциям все свое личное время. Они просто частично контролируют открытие контракта. Большим плюсом является возможность устанавливать стоп-лоссы, тейк-профиты.

Говоря простым языком, отложенный ордер на Форекс – это своеобразная сигнальная ракета. Курс по финансовому активу приближается к выгодной точке, система сигнализирует о необходимости входа на рынок. При этом трейдер самостоятельно настраивает программу действий, выставляет котировку, сумму.

Как правильно и эффективно выставлять отложенные ордера на Форекс? Такой вопрос часто звучит от новичков. Однозначного ответа не существует. Каждая торговая операция построена по индивидуальной схеме. В первую очередь игроку придется получить данные по статистике, изучить динамику изменений курса в ближайших сессиях. Только после детального анализа ситуации по биржевому рынку пользователь сможет адекватно оценить собственные силы, знания и умения.

Использование отсроченных ордеров часто продиктовано ситуацией на бирже, временем действия пассивной сессии или непосредственно игровой стратегией. Например, на рынке в данный момент господствует азиатская сессия, курс плавает без сильных скачков. Накануне слияния с европейской сессией наступает выгодный момент вложений. Именно отсрочка позволит клиенту дождаться оптимального момента вступления в торги. Аналогичная картина формируется по сделкам, зависящим от активности брокеров, крупных инвесторов, новостной ленты.

Некоторые трейдеры на Форекс предпочитают использовать выжидательную тактику. Например, клиент ожидает получить максимальную прибыль и прогнозирует повышение котировок на несколько шагов вперед. Установив нужные критерии в настройках ордера, участник рынка получает идеальную картину для ведения бизнеса. Неопытные пользователи часто играют интуитивно: выбирают параметры ордера по ожиданиям и предположениям.

Важно устанавливать отложенный ордер на оптимальном расстоянии, учитывая специфику рынка, сессии. Большую роль играет также стратегия самого пользователя.

Лучше не руководствоваться высоким доходом, заманчивым курсом. В каждом действии должна быть логика, а не интуиция. Только в этом случае трейдер обезопасит себя от потерь, убытков и разочарований. Если на рынке зафиксирована предельная активность, стоит подумать, откладывать ли игру или лучше поймать момент сейчас.

По правилам биржевой торговли все отложенные приказы хранятся в системе. Активация ордера производится независимо от активности трейдера и подключения к торговому терминалу. Брокер самостоятельно запустит сделку, если в тренде будет зафиксирована ситуация, определенная параметрами приказа.

Неопытные инвесторы часто теряют капитал из-за недостаточного изучения правил применения отложенных ордеров. Всегда лучше учитывать комиссии брокера при установке приказов, чтобы заведомо не обрекать себя на убыток. Если в настройке применен стоп-лосс, то пауза возникнет как раз после достижения курса размера ставки с учетом спреда. Брокер в любом случае остается в выигрыше.

Лимитные ордеры

Команды с отложенным исполнением дают сделку по гарантированной цене. Если прогноз окажется неверным — например, позиция подешевеет, но не дойдет до желаемого минимума и уйдет в рост — сделка не состоится, но и не исчезнет.

При оформлении лимитного ордера важно ставить реалистичные прогнозы и не забывать о невыполненных командах. Забытая трейдером отложенная сделка может неожиданно сработать месяцы спустя — и не всегда результат будет приятен предпринимателю.

Отложенные ордеры предотвращают отрицательное проскальзывание, защищая трейдера от потерь. Если в приоритете получение прибыли, и вы готовы упустить сделку при неисполнении прогноза, составляйте лимитную команду.

Иногда сделка по отложенной команде не проходит даже при достижении ценового порога. При недостатке заявок на покупку или предложений продажи брокер не сможет заключить сделку и провести операцию на выгодных для трейдера условиях. На следующей котировке ситуация может критически измениться, появятся условия для покупки или продажи — но цена уже не будет соответствовать заданным условиям, и сделка будет упущена.

Для заработка на лимитных ордерах необходимо грамотно устанавливать цены с учетом позиций рынка. Заранее ознакомьтесь с ограничениями площадки: биржи ставят ограничение на минимум пунктов различия между текущей и желаемой стоимостью. Максимума нет: пользователь волен настраивать любые абсурдные значения, что бывает полезно в условиях бычьего рынка.

Существует четыре типа отложенных команд:

  • Buy limit — выкуп позиций при достижении установленного нижнего лимита. Покупки по предельным минимумам совершают при прогнозах на падение с последующим повышением. Когда график достигает предсказанного нижнего значения, брокер заключает сделку;
  • Sell limit — продажа при достижении предполагаемого верхнего значения. При росте цен не рекомендуется продавать позиции немедленно: велик риск упустить выгоду. Трейдеры пытаются предсказать верхнюю точку стоимости и продавать на ней, до падения. Связка buy limit + sell limit — один из самых простых в освоении инструментов для извлечения прогнозируемой прибыли;
  • Buy stop — выкуп стабильно растущих в цене позиций. Если актив продолжает расти в стоимости, но вы не имеете возможность совершить сделку на нужный объем немедленно или не уверены, что график не обрушится, составляйте заявку на покупку на максимально приемлемом для вас пороге. Когда график достигнет верхних значений, продавайте еще дороже — но будьте готовы к тому, что повышение будет происходить медленно;
  • Sell stop — продажа при стабильном понижении стоимости. Владеете активом, цена которого неуклонно падает? Запланируйте продажу — и впоследствии выкупите акции обратно по сниженной цене.

Для извлечения максимума прибыли от отложенных сделок необходимо свободно ориентироваться в графиках, пользоваться математическими инструментами или программным обеспечением для составления прогнозов.

Стоп лосс ордер

Стоп лосс ордер – это тип ордера, который размещается для того, чтобы предотвратить дополнительные потери, когда вы находитесь в открытой сделке, если цена идет против вас. Ордера стоп-лосс всегда размещаются в противоположном направлении относительно вашей текущей сделки.

Если вы в длинной позиции (позиция на покупку, buy), вам нужно разместить Sell Stop Order.

Если вы в короткой позиции (позиция на продажу), вам нужно разместить Buy STOP order.

Особенности, которые следует учитывать:

  • Стоп-лосс всегда открывается вместе с существующей позицией (на покупку или на продажу)
  • Стоп-лосс будет валидным до тех пор, пока будет открыта ваша текущая позиция (т.е. цена либо достигнет тейк-профита, либо стоп-лосса), либо если вы просто вручную отмените стоп-лосс ордер

Например, предположим, вы открылись в лонг (купили) GBP/USD на отметке 1.4200 и выставили тейк-профит на отметке 1.4500. И чтобы ограничить свои максимальные потери, вы устанавливаете стоп-лосс на отметке 1.4150.

Далее если вы ошиблись в своих расчетах относительно GBP/USD и котировки пойдут вниз на 1.4150 вместо движения вверх, то ваш торговый терминал автоматически исполнит ордер на продажу на отметке 1.4150 (по наиболее доступной цене вблизи данной точки) и ваша позиция на покупку будет закрыта с убытками в 50 пипсов.

Аналогичным образом вы можете разместить ордер стоп-лосс для любой короткой позиции (продажа).

Ордер стоп-лосс будет невероятно полезен, если вы не хотите все время сидеть перед экраном монитора, беспокоясь о том, что цена может пойти против вас и у вас будут большие убытки. Поэтому вы просто открываете позицию, выставляете стоп-лосс и дальше просто занимаетесь своими делами.

В заключение

Центовые счета Форекс действительно упрощают новичкам доступ к финансовым инструментам Форекс, дают возможность попробовать силы в реальных условиях с минимальными вложением денег.

Добавить комментарий